新龙生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 106,560,504.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,028,195.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,588,699.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,424,725.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,121,301.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,952,654.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,382,444.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,881,126.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,292,426.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,196,330.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,196,330.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,126,642.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,126,642.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,069,687.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 68,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 57,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,563,548.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 272,101.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,335,649.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,264,350.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,121.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,953,266.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,290,979.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,337,713.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,926,827.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,236,606.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,236,606.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 718,333.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 99,666.71 | |
| 财务费用(元) | 2,563,548.31 | |
| 递延所得税(元) | -4,149,664.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,149,664.64 | |
| 存货的减少(元) | -7,226,591.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,342,210.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,147,337.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,337,713.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,290,979.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,953,266.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新龙生物_2023年年报资产负债表 | 新龙生物_2023年年报利润表 |