新龙生物 (833098.OC)

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新龙生物_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 108,801,108.62       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 42,909,755.29       
 经营活动现金流入小计(元) 151,710,863.91       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 160,120,599.97       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,287,326.12       
 支付的各项税费(元) 3,155,986.99       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 45,011,486.20       
 经营活动现金流出小计(元) 220,575,399.28       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -68,864,535.37       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 7,229,090.00       
 投资活动现金流入小计(元) 7,229,090.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 19,963,774.67       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 4,700,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 24,663,774.67       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -17,434,684.67       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 49,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 49,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 38,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,883,414.78       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 278,367.12       
 筹资活动现金流出小计(元) 40,661,781.90       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 8,338,218.10       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -77,961,001.94       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 93,251,981.67       
 期末现金及现金等价物余额(元) 15,290,979.73       
补充资料:       
 净利润(元) 20,558,074.49       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,176,605.22       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,176,605.22       
 无形资产摊销(元) 850,100.40       
 长期待摊费用摊销(元) 30,666.68       
 固定资产报废损失(元) 40,112.17       
 财务费用(元) 1,883,414.78       
 递延所得税(元) -228,607.73       
  其中:递延所得税资产减少(元) -228,607.73       
 存货的减少(元) 26,281,452.63       
 经营性应收项目的减少(元) -75,460,969.24       
 经营性应付项目的增加(元) -56,851,887.31       
 现金的期末余额(元) 15,290,979.73       
 减:现金的期初余额(元) 93,251,981.67       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -77,961,001.94       
公告日期 2023-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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