新龙生物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,801,108.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,909,755.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,710,863.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,120,599.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,287,326.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,155,986.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,011,486.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 220,575,399.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -68,864,535.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,229,090.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,229,090.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,963,774.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,663,774.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,434,684.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,883,414.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 278,367.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,661,781.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,338,218.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,961,001.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,251,981.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,290,979.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,558,074.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,176,605.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,176,605.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 850,100.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 30,666.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 40,112.17 | |
| 财务费用(元) | 1,883,414.78 | |
| 递延所得税(元) | -228,607.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -228,607.73 | |
| 存货的减少(元) | 26,281,452.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,460,969.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -56,851,887.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,290,979.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,251,981.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -77,961,001.94 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新龙生物_2022年年报资产负债表 | 新龙生物_2022年年报利润表 |