新龙生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,342,178.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,668,100.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,010,278.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,282,613.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,184,540.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,390,236.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,396,599.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,253,990.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,243,711.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,229,090.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,229,090.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,078,946.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,078,946.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,849,856.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 876,847.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,876,847.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,876,847.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,970,415.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 93,251,981.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,281,565.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,878,267.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,050,347.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,050,347.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 425,050.20 | |
| 财务费用(元) | 942,142.16 | |
| 递延所得税(元) | -323,903.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -323,903.27 | |
| 存货的减少(元) | 1,567,517.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,500,548.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,337,217.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,281,565.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 93,251,981.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,970,415.73 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新龙生物_2022年中报资产负债表 | 新龙生物_2022年中报利润表 |