仰邦科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,109,718.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 242,650.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 204,933.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,557,301.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,229,976.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,868,168.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,268,952.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,636,047.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,003,144.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,445,842.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,876.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,007,676.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 348,100.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,348,100.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,659,575.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,677,347.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,677,347.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,677,347.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,463,614.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,978,800.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,515,185.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,225,956.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,515,286.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,515,286.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,911.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 477,913.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | -250.56 | |
| 财务费用(元) | 177,347.79 | |
| 投资损失(元) | -6,876.69 | |
| 存货的减少(元) | 347,278.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,230,366.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,661,994.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,515,185.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,978,800.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,463,614.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仰邦科技_2024年中报资产负债表 | 仰邦科技_2024年中报利润表 |