仰邦科技_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,324,294.03 | |
收到的税费返还(元) | 607,806.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 759,662.50 | |
经营活动现金流入小计(元) | 96,691,762.69 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,524,211.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,050,890.74 | |
支付的各项税费(元) | 6,184,219.39 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,130,750.44 | |
经营活动现金流出小计(元) | 89,890,071.61 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,801,691.08 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 38,624.55 | |
投资活动现金流入小计(元) | 38,624.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 977,598.95 | |
投资活动现金流出小计(元) | 977,598.95 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -938,974.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,388,811.21 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,388,811.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,388,811.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,473,905.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 13,504,894.68 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 15,978,800.15 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 309,826.12 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,096,524.27 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,096,524.27 | |
无形资产摊销(元) | 87,822.48 | |
长期待摊费用摊销(元) | 926,701.32 | |
固定资产报废损失(元) | 2,536.06 | |
财务费用(元) | 388,809.72 | |
投资损失(元) | -38,624.55 | |
存货的减少(元) | -2,946,119.89 | |
经营性应收项目的减少(元) | 3,246,026.58 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,847,278.71 | |
现金的期末余额(元) | 15,978,800.15 | |
减:现金的期初余额(元) | 13,504,894.68 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,473,905.47 | |
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 仰邦科技_2023年年报资产负债表 | 仰邦科技_2023年年报利润表 |