恒达股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,105,232.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,037,578.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,202,196.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,345,007.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,340,326.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,269,591.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,134,981.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,382,704.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,127,604.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,782,597.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,279.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,003,279.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,717,084.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,717,084.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,713,804.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,934,590.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,934,590.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,333,779.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,069,950.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,567,641.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,971,371.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,963,218.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,533,183.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,172,131.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,638,948.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 590,056.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 577,883.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 577,883.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 212,694.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 160,643.81 | |
| 财务费用(元) | 1,113,415.80 | |
| 投资损失(元) | -3,279.23 | |
| 存货的减少(元) | -2,793,115.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,420,819.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,699,113.40 | |
| 其他(元) | 1,207,999.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,638,948.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,172,131.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,533,183.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒达股份_2024年中报资产负债表 | 恒达股份_2024年中报利润表 |