恒达股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,156,788.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,502,285.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,926,412.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,585,485.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,010,956.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,500,752.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,849,063.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,703,430.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,064,203.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,478,717.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,960,667.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,665.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,981,332.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,202,519.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,602,519.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,621,186.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 163,333.33 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 163,333.33 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 63,108,241.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,657,904.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,929,480.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,415,121.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,682,950.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 270,325.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,368,397.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,561,082.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,461,179.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,833,437.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,294,616.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,866,965.93 | |
| 资产减值准备(元) | -163,577.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,298,386.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,298,386.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 291,030.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,118,373.70 | |
| 财务费用(元) | 1,767,880.93 | |
| 投资损失(元) | 135,450.52 | |
| 递延所得税(元) | 1,347,810.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,406,823.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -59,012.43 | |
| 存货的减少(元) | 2,954,512.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,284,284.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,640,856.90 | |
| 其他(元) | 398,866.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,294,616.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,833,437.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,461,179.17 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒达股份_2023年年报资产负债表 | 恒达股份_2023年年报利润表 |