恒达股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,388,936.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 954,317.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,193,202.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,536,456.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,893,940.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,075,314.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,622,059.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,996,154.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,587,468.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,051,011.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -28,529.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,971,470.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,303,815.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 210,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,913,815.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,942,345.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 233,333.33 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,863,802.80 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,920,341.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,017,477.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,308,560.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 707,668.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,016,228.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,001,248.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,892.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,034,081.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,041,973.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,156,493.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 649,109.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 649,109.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 201,476.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 588,041.12 | |
| 财务费用(元) | 9,973.66 | |
| 投资损失(元) | 28,529.52 | |
| 递延所得税(元) | -39,256.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -39,256.65 | |
| 存货的减少(元) | -2,006,813.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,222,402.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,691,391.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,059,225.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,034,043.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,181.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒达股份_2023年中报资产负债表 | 恒达股份_2023年中报利润表 |