恒达股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,414,547.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,848,105.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,208,392.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,471,045.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,451,625.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,703,378.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,083,553.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,006,497.41 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,245,054.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,774,009.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,120,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,746.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,174,746.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,683,153.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,720,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,403,153.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,228,407.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,668,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 39,340,659.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 64,009,159.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,971,639.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 765,040.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,936,680.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,072,478.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,929,938.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,763,375.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,833,437.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,546,408.76 | |
| 资产减值准备(元) | 163,006.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,155,469.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,155,469.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 180,534.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,163,554.45 | |
| 财务费用(元) | 969,906.86 | |
| 投资损失(元) | -54,746.30 | |
| 递延所得税(元) | -2,221,329.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,221,329.52 | |
| 存货的减少(元) | -2,124,524.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,518,332.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,963,802.34 | |
| 其他(元) | 463,200.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,833,437.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,763,375.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,929,938.30 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 恒达股份_2022年年报资产负债表 | 恒达股份_2022年年报利润表 |