伯肯节能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,992,412.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,949,567.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 147,941,979.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 103,761,521.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,235,224.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,266,829.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,901,753.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,165,328.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,223,349.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,822,464.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,822,464.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,073,605.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,073,605.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,748,858.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,621,875.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 292,060.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,913,936.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,613,936.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 976.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,087,449.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,767,160.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,679,710.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,358,260.39 | |
| 资产减值准备(元) | 1,263,867.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,730,757.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,730,757.24 | |
| 无形资产摊销(元) | -28,676.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 237,535.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,903.60 | |
| 财务费用(元) | 635,875.89 | |
| 递延所得税(元) | -1,086,594.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,086,594.75 | |
| 存货的减少(元) | -3,957,653.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,603,118.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,273,963.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,979,610.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,767,160.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,787,549.90 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 伯肯节能_2023年年报资产负债表 | 伯肯节能_2023年年报利润表 |