伯肯节能 (833077.OC)

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伯肯节能_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 145,992,412.31       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,949,567.17       
 经营活动现金流入小计(元) 147,941,979.48       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 103,761,521.11       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 23,235,224.02       
 支付的各项税费(元) 7,266,829.49       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 20,901,753.90       
 经营活动现金流出小计(元) 155,165,328.52       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,223,349.04       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 6,822,464.65       
 投资活动现金流入小计(元) 6,822,464.65       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,073,605.66       
 投资活动现金流出小计(元) 1,073,605.66       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 5,748,858.99       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 19,300,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 19,300,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 20,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,621,875.89       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 292,060.58       
 筹资活动现金流出小计(元) 25,913,936.47       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,613,936.47       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 976.62       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -8,087,449.90       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 50,767,160.10       
 期末现金及现金等价物余额(元) 42,679,710.20       
补充资料:       
 净利润(元) 6,358,260.39       
 资产减值准备(元) 1,263,867.92       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,730,757.24       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,730,757.24       
 无形资产摊销(元) -28,676.46       
 长期待摊费用摊销(元) 237,535.16       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 1,903.60       
 财务费用(元) 635,875.89       
 递延所得税(元) -1,086,594.75       
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,086,594.75       
 存货的减少(元) -3,957,653.58       
 经营性应收项目的减少(元) -32,603,118.13       
 经营性应付项目的增加(元) 16,273,963.82       
 现金的期末余额(元) 42,979,610.20       
 减:现金的期初余额(元) 50,767,160.10       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -7,787,549.90       
公告日期 2024-04-16       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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