伯肯节能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,904,082.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 293,592.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,412,171.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,609,847.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,923,423.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,999,241.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,127,212.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,846,074.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,895,951.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,286,104.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 840,408.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 840,408.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -840,408.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,308,079.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,308,079.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,008,079.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,134,591.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 50,767,160.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,632,568.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 824,561.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,783,779.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,783,779.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 283,448.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 121,267.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,533.28 | |
| 财务费用(元) | 321,580.74 | |
| 递延所得税(元) | -56,780.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -56,780.47 | |
| 存货的减少(元) | -14,418,198.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,258,821.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,594,775.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,632,568.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 50,767,160.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,134,591.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伯肯节能_2023年中报资产负债表 | 伯肯节能_2023年中报利润表 |