伯肯节能 (833077.OC)

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伯肯节能_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 54,904,082.98       
 收到的税费返还(元) 293,592.70       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,412,171.47       
 经营活动现金流入小计(元) 57,609,847.15       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 46,923,423.17       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,999,241.42       
 支付的各项税费(元) 6,127,212.21       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,846,074.37       
 经营活动现金流出小计(元) 72,895,951.17       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -15,286,104.02       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 840,408.54       
 投资活动现金流出小计(元) 840,408.54       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -840,408.54       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 19,300,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 19,300,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 20,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,308,079.34       
 筹资活动现金流出小计(元) 25,308,079.34       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,008,079.34       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -22,134,591.90       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 50,767,160.10       
 期末现金及现金等价物余额(元) 28,632,568.20       
补充资料:       
 净利润(元) 824,561.47       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,783,779.15       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,783,779.15       
 无形资产摊销(元) 283,448.28       
 长期待摊费用摊销(元) 121,267.58       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -9,533.28       
 财务费用(元) 321,580.74       
 递延所得税(元) -56,780.47       
  其中:递延所得税资产减少(元) -56,780.47       
 存货的减少(元) -14,418,198.92       
 经营性应收项目的减少(元) -17,258,821.35       
 经营性应付项目的增加(元) 12,594,775.67       
 现金的期末余额(元) 28,632,568.20       
 减:现金的期初余额(元) 50,767,160.10       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -22,134,591.90       
公告日期 2023-08-23       
审计意见(境内)       
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