伯肯节能 (833077.OC)

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伯肯节能_2022年年报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 118,820,657.46       
 收到的税费返还(元) 4,017,489.52       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,102,148.09       
 经营活动现金流入小计(元) 123,940,295.07       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 92,162,213.74       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 21,679,063.26       
 支付的各项税费(元) 9,483,684.83       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,567,136.46       
 经营活动现金流出小计(元) 134,892,098.29       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -10,951,803.22       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 131,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 131,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,475,690.57       
 投资活动现金流出小计(元) 5,475,690.57       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,344,690.57       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 49,970,934.89       
 取得借款收到的现金(元) 20,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 69,970,934.89       
 偿还债务支付的现金(元) 20,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,718,138.64       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 924,588.12       
 筹资活动现金流出小计(元) 24,642,726.76       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 45,328,208.13       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -4,154.44       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 29,027,559.90       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 21,739,600.20       
 期末现金及现金等价物余额(元) 50,767,160.10       
补充资料:       
 净利润(元) 14,132,782.69       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,431,667.28       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,431,667.28       
 无形资产摊销(元) 566,775.56       
 长期待摊费用摊销(元) 74,877.93       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -80,444.07       
 财务费用(元) 718,138.88       
 递延所得税(元) 500,666.46       
  其中:递延所得税资产减少(元) 500,666.46       
 存货的减少(元) -15,141,382.10       
 经营性应收项目的减少(元) -9,237,480.14       
 经营性应付项目的增加(元) -3,853,558.48       
 现金的期末余额(元) 50,767,160.10       
 减:现金的期初余额(元) 21,739,600.20       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 29,027,559.90       
公告日期 2023-04-12       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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