伯肯节能_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,820,657.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,017,489.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,102,148.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,940,295.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,162,213.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,679,063.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,483,684.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,567,136.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 134,892,098.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,951,803.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 131,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,475,690.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,475,690.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,344,690.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,970,934.89 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,970,934.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,718,138.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 924,588.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,642,726.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 45,328,208.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,154.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,027,559.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,739,600.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,767,160.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,132,782.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,431,667.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,431,667.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 566,775.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 74,877.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -80,444.07 | |
| 财务费用(元) | 718,138.88 | |
| 递延所得税(元) | 500,666.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 500,666.46 | |
| 存货的减少(元) | -15,141,382.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,237,480.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,853,558.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,767,160.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,739,600.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 29,027,559.90 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 伯肯节能_2022年年报资产负债表 | 伯肯节能_2022年年报利润表 |