柏星龙_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 411,981,003.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,911,763.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,884,051.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 432,776,818.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 216,189,530.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,430,923.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,975,563.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,847,631.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 382,443,649.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,333,168.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 511,380.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 118,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 118,511,400.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,414,823.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 228,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,614,823.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,103,423.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,256,861.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,356,861.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,123,722.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,799,666.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,923,389.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,566,527.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 954,942.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,381,839.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,097,036.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,715,196.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 柏星龙_2024年三季报资产负债表 | 柏星龙_2024年三季报利润表 |