威盛电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,607,777.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,354,923.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,962,700.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,195,426.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,275,010.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,455,269.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,297,003.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,222,710.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,260,010.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 260.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 850,087.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 850,087.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -849,827.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 403,396.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,403,396.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,596,603.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 785,443.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,272,208.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,836,897.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 61,109,106.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,877,631.60 | |
| 资产减值准备(元) | 4,756.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,967,301.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,967,301.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 65,646.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,650.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,446.14 | |
| 财务费用(元) | -1,600,775.97 | |
| 递延所得税(元) | 156,219.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 156,219.46 | |
| 存货的减少(元) | -23,451,726.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,417,876.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,559,566.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 61,109,106.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,836,897.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,272,208.85 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威盛电子_2023年中报资产负债表 | 威盛电子_2023年中报利润表 |