大江传媒_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,755,680.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 699,776.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,182,727.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,638,184.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,246,392.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,337,537.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,160,254.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,165,629.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,909,813.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,271,629.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,140,921.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,140,921.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,140,921.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,412,550.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 227,234,506.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,821,955.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,854,729.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 468,043.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 468,043.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 108,369.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,298.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -699,618.85 | |
| 财务费用(元) | 66,301.77 | |
| 递延所得税(元) | 27,918.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 27,284.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 634.13 | |
| 存货的减少(元) | -2,368,517.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,341,133.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,345,438.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,821,955.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 227,234,506.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -122,412,550.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大江传媒_2024年中报资产负债表 | 大江传媒_2024年中报利润表 |