大江传媒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,681,743.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,824.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,077,552.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,774,120.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,524,065.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,819,118.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,403,788.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,197,995.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,944,967.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,170,847.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,217,187.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,217,187.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 245,447.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,245,447.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 971,740.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,199,107.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 210,667,778.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,468,671.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,879,990.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,372,030.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,372,030.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 147,018.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,896.58 | |
| 投资损失(元) | -1,217,187.23 | |
| 递延所得税(元) | -22,900.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,900.64 | |
| 存货的减少(元) | 69,546.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,577,109.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,896,192.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 196,468,671.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 210,667,778.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,199,107.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大江传媒_2023年中报资产负债表 | 大江传媒_2023年中报利润表 |