石金科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,977,397.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 123,507.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,698,232.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,799,136.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,852,630.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,703,472.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,893,601.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,423,230.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,872,934.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,073,798.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 187,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 187,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,138,902.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,138,902.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,951,902.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 59,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,408,175.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,195,329.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,715,031.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,318,535.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,681,464.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 125,573.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,218,663.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 102,768,870.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,550,207.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,873,990.82 | |
| 资产减值准备(元) | 2,572,435.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,500,649.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,500,649.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 165,472.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,113,668.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -80,048.44 | |
| 财务费用(元) | 4,244,356.15 | |
| 递延所得税(元) | -645,917.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -856,941.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 211,023.94 | |
| 存货的减少(元) | -36,304,877.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,635,905.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 50,186,471.76 | |
| 其他(元) | -9,591,251.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,550,207.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 102,768,870.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,218,663.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 石金科技_2024年中报资产负债表 | 石金科技_2024年中报利润表 |