石金科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,416,670.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,001,121.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,908,091.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,325,883.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,467,651.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,310,243.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,994,787.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,547,348.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,320,031.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,994,148.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,420,504.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,420,504.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,487,816.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,487,816.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,067,311.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 50,818,175.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,818,175.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,755,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,637,536.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,709,196.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,101,733.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,716,441.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -218,693.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,563,711.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,295,872.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,732,160.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,590,444.13 | |
| 资产减值准备(元) | 543,480.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,156,677.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,156,677.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 150,873.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 465,132.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,108,541.17 | |
| 财务费用(元) | 2,393,377.93 | |
| 递延所得税(元) | -260,734.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -260,734.67 | |
| 存货的减少(元) | -19,834,953.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,743,625.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,815,764.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,732,160.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 120,295,872.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,563,711.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 石金科技_2023年中报资产负债表 | 石金科技_2023年中报利润表 |