石金科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,616,533.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,010,972.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,410,145.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,037,650.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,621,156.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,373,957.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,932,630.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,671,861.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,599,605.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,561,954.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 71,960.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,960.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,682,846.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,682,846.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -99,610,886.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,575,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,575,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 64,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 65,775,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,908,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,267,675.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,692,956.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,868,631.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,906,368.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 110,662.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,155,810.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 259,451,683.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 120,295,872.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,945,715.59 | |
| 资产减值准备(元) | 1,825,833.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,443,204.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,443,204.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,281.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,035,871.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -408,503.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 98,340.05 | |
| 财务费用(元) | 803,043.77 | |
| 递延所得税(元) | -479,837.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -479,837.61 | |
| 存货的减少(元) | -104,606,097.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,374,603.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,595,605.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 120,295,872.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 259,451,683.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -139,155,810.97 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 石金科技_2022年年报资产负债表 | 石金科技_2022年年报利润表 |