石金科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,457,008.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,653,360.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,812,439.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,922,808.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,382,997.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,262,642.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,990,131.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,836,940.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,472,711.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -68,264.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,549,902.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,103,679.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,103,679.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,103,679.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,575,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,575,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,475,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,718,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,872.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,870,872.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,604,127.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 68,264.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,981,189.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 259,451,683.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 210,470,493.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,087,915.17 | |
| 资产减值准备(元) | 1,105,575.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,955,129.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,955,129.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 114,535.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 507,790.80 | |
| 财务费用(元) | 471,182.00 | |
| 递延所得税(元) | 112,029.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 112,029.87 | |
| 存货的减少(元) | -34,755,535.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,257,392.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,177,131.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 210,470,493.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 259,451,683.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,981,189.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 石金科技_2022年中报资产负债表 | 石金科技_2022年中报利润表 |