摘牌山园_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,369,566.47 | |
收到的税费返还(元) | 4,792.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 307,408.91 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,681,768.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,258,147.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 974,055.39 | |
支付的各项税费(元) | 69,988.66 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,965,937.75 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,268,129.33 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,586,361.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,738,904.40 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 8,738,904.40 | |
偿还债务支付的现金(元) | 220,968.20 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 294,221.64 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,124,958.86 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,640,148.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,098,755.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 512,394.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,652,561.73 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,164,956.12 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,755,520.58 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 87,801.57 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 87,801.57 | |
无形资产摊销(元) | 760.02 | |
财务费用(元) | 197,409.07 | |
递延所得税(元) | -15,408.97 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -15,408.97 | |
存货的减少(元) | 983,530.24 | |
经营性应收项目的减少(元) | -3,819,524.84 | |
经营性应付项目的增加(元) | 2,615,194.37 | |
现金的期末余额(元) | 3,164,956.12 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,652,561.73 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 512,394.39 | |
公告日期 | 2022-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 摘牌山园_2022年中报资产负债表 | 摘牌山园_2022年中报利润表 |