高华股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,583,485.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,730,271.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,313,756.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 111,556,760.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,912,693.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,726,724.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,621,890.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,818,068.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,495,687.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,774,438.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,774,438.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,774,438.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,688,624.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,688,624.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,688,624.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,409,873.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,567,690.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,977,563.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,192,722.21 | |
| 资产减值准备(元) | 760,869.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,908,491.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,908,491.65 | |
| 无形资产摊销(元) | 273,870.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 264,822.36 | |
| 财务费用(元) | 2,327,961.10 | |
| 存货的减少(元) | -365,398.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,431,755.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,680,519.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,977,563.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,567,690.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,409,873.13 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高华股份_2024年中报资产负债表 | 高华股份_2024年中报利润表 |