高华股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,015,605.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,917,193.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 267,932,798.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,127,786.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,679,273.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,882,509.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,750,790.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 283,440,361.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,507,562.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 95,010.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,423,563.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,473,563.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,378,553.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 128,797,832.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,797,832.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,314,687.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,304,687.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,493,144.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,130,308.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,262,662.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,830,353.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,567,690.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -68,845,188.33 | |
| 资产减值准备(元) | 1,905,487.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,438,073.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,438,073.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 546,046.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 296,456.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | -22,189.53 | |
| 财务费用(元) | 3,381,405.47 | |
| 投资损失(元) | -10.31 | |
| 递延所得税(元) | -9,095,231.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,418,706.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,676,524.32 | |
| 存货的减少(元) | 2,649,223.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 55,398,607.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -73,342,726.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,567,690.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,830,353.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,262,662.58 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 高华股份_2023年年报资产负债表 | 高华股份_2023年年报利润表 |