高华股份 (833063.OC)

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高华股份_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 257,015,605.45       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,917,193.25       
 经营活动现金流入小计(元) 267,932,798.70       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 189,127,786.80       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 75,679,273.50       
 支付的各项税费(元) 12,882,509.93       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,750,790.79       
 经营活动现金流出小计(元) 283,440,361.02       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -15,507,562.32       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 10.31       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 45,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 50,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 95,010.31       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,423,563.78       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 50,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 6,473,563.78       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,378,553.47       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 128,797,832.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 129,797,832.00       
 偿还债务支付的现金(元) 116,990,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 10,314,687.61       
 筹资活动现金流出小计(元) 127,304,687.61       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,493,144.39       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,130,308.82       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -18,262,662.58       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 28,830,353.39       
 期末现金及现金等价物余额(元) 10,567,690.81       
补充资料:       
 净利润(元) -68,845,188.33       
 资产减值准备(元) 1,905,487.73       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 31,438,073.52       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 31,438,073.52       
 无形资产摊销(元) 546,046.15       
 长期待摊费用摊销(元) 296,456.42       
 固定资产报废损失(元) -22,189.53       
 财务费用(元) 3,381,405.47       
 投资损失(元) -10.31       
 递延所得税(元) -9,095,231.10       
  其中:递延所得税资产减少(元) -6,418,706.78       
 递延所得税负债增加(元) -2,676,524.32       
 存货的减少(元) 2,649,223.88       
 经营性应收项目的减少(元) 55,398,607.52       
 经营性应付项目的增加(元) -73,342,726.06       
 现金的期末余额(元) 10,567,690.81       
 减:现金的期初余额(元) 28,830,353.39       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -18,262,662.58       
公告日期 2024-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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