高华股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,793,908.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 797,290.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,220,965.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,812,164.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,562,762.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,774,378.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,055,608.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,671,397.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 196,064,147.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,748,017.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,891,887.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,891,887.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,891,887.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,630,723.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,380,723.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,919,276.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -687,863.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,912,456.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,830,353.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,917,896.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 407,229.64 | |
| 资产减值准备(元) | 96,612.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,496,445.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,496,445.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 272,175.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 259,500.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,522.86 | |
| 财务费用(元) | 1,050,047.05 | |
| 递延所得税(元) | -398,674.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,575,797.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,974,471.47 | |
| 存货的减少(元) | -3,097,273.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,167,744.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,901,174.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,917,896.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,830,353.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,912,456.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高华股份_2023年中报资产负债表 | 高华股份_2023年中报利润表 |