高华股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,961,729.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,751,569.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 212,713,299.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,607,979.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,635,897.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,138,949.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,416,407.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 200,799,233.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,914,065.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 370.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,000,370.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,488,368.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,488,368.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,487,997.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,573,931.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,527,544.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,953,612.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,649,810.12 | |
| 资产减值准备(元) | -179,198.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,472,508.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,472,508.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,304.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,412.80 | |
| 财务费用(元) | 2,861,266.21 | |
| 投资损失(元) | -370.85 | |
| 递延所得税(元) | -844,533.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -844,533.05 | |
| 存货的减少(元) | 2,422,674.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,648,943.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,152,555.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,953,612.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,527,544.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,573,931.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 高华股份_2022年中报资产负债表 | 高华股份_2022年中报利润表 |