ST触动_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,338,240.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,729.92 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,358,969.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,336,717.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,178,607.05 | |
支付的各项税费(元) | 187,956.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 663,429.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,366,711.24 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,007,741.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 862,049.50 | |
投资活动现金流出小计(元) | 862,049.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -862,049.50 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 864,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 864,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -864,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,733,790.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,013,666.37 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 279,875.55 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -2,048,336.01 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,935.34 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,935.34 | |
无形资产摊销(元) | 5,031.43 | |
长期待摊费用摊销(元) | 98,798.16 | |
财务费用(元) | 100,569.23 | |
经营性应收项目的减少(元) | 504,185.58 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,532,835.88 | |
现金的期末余额(元) | 279,875.55 | |
减:现金的期初余额(元) | 4,013,666.37 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,733,790.82 | |
公告日期 | 2023-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | ST触动_2023年中报资产负债表 | ST触动_2023年中报利润表 |