ST触动 (833058.OC)

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ST触动_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 5,338,240.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 20,729.92       
 经营活动现金流入小计(元) 5,358,969.92       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,336,717.87       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,178,607.05       
 支付的各项税费(元) 187,956.52       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 663,429.80       
 经营活动现金流出小计(元) 7,366,711.24       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,007,741.32       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 862,049.50       
 投资活动现金流出小计(元) 862,049.50       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -862,049.50       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 864,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 864,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -864,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,733,790.82       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,013,666.37       
 期末现金及现金等价物余额(元) 279,875.55       
补充资料:       
 净利润(元) -2,048,336.01       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 48,935.34       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 48,935.34       
 无形资产摊销(元) 5,031.43       
 长期待摊费用摊销(元) 98,798.16       
 财务费用(元) 100,569.23       
 经营性应收项目的减少(元) 504,185.58       
 经营性应付项目的增加(元) -1,532,835.88       
 现金的期末余额(元) 279,875.55       
 减:现金的期初余额(元) 4,013,666.37       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,733,790.82       
公告日期 2023-08-31       
审计意见(境内)       
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