迪玛科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,467,988.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 142,137.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 617,453.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,227,580.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,839,077.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,380,559.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 415,127.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,130,022.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,764,786.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,462,793.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 358,052.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,158,052.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,158,052.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,695,258.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,952,818.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,257,559.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,017,573.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 152,939.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 152,939.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -29,380.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 164,690.00 | |
| 财务费用(元) | 358,052.47 | |
| 递延所得税(元) | -51,429.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -51,429.99 | |
| 存货的减少(元) | 255,734.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 744,948.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,815,305.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,257,559.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,952,818.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,695,258.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 迪玛科技_2023年年报资产负债表 | 迪玛科技_2023年年报利润表 |