迪玛科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,872,516.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 203,209.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,075,726.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,185,998.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,329,370.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,872,437.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 220,405.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,608,212.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,467,514.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 53,343.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,650,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,703,343.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,338.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,065,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,185,338.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,518,005.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,112,956.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 740,535.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,237,937.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,091,428.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,091,428.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,894,090.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,058,727.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,952,818.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,241,561.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,010.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,010.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -175.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | 879,704.41 | |
| 财务费用(元) | 740,535.17 | |
| 投资损失(元) | -53,343.91 | |
| 递延所得税(元) | 378,827.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 400,347.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,520.00 | |
| 存货的减少(元) | 673,557.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,065,182.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,819,313.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,952,818.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,058,727.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,894,090.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 迪玛科技_2022年年报资产负债表 | 迪玛科技_2022年年报利润表 |