迪玛科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,096,722.47 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,072.66 | |
经营活动现金流入小计(元) | 22,219,795.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,387,273.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 646,516.78 | |
支付的各项税费(元) | 635,887.63 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 368,603.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 14,038,281.39 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,181,513.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,860,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,860,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 1,595.61 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,860,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,861,595.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,595.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 3,250,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,165,406.80 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 365,808.51 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 677,924.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,209,139.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,959,139.31 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,220,778.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,058,727.84 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,279,506.66 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 994,466.54 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,555.95 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,555.95 | |
公允价值变动损失(元) | 224,686.61 | |
财务费用(元) | 365,808.51 | |
递延所得税(元) | -161,364.93 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -139,844.93 | |
递延所得税负债增加(元) | -21,520.00 | |
存货的减少(元) | 980,659.41 | |
经营性应收项目的减少(元) | 3,635,654.18 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,514,824.99 | |
现金的期末余额(元) | 4,279,506.66 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,058,727.84 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,220,778.82 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 迪玛科技_2022年中报资产负债表 | 迪玛科技_2022年中报利润表 |