天堰科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,568,095.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 193,125.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,371,963.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,133,184.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,709,820.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,748,582.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,109,056.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,424,771.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 164,992,230.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -92,859,046.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,006,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,070,699.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,070,699.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,064,199.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 799,001.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,124,244.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 120,741,981.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,617,737.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,484,556.07 | |
| 资产减值准备(元) | -3,315,385.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,807,783.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,807,783.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 286,036.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 294,256.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 108,128.86 | |
| 财务费用(元) | 80,986.29 | |
| 投资损失(元) | 1,698,281.55 | |
| 递延所得税(元) | -848,924.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -848,924.49 | |
| 存货的减少(元) | -17,411,001.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,779,313.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,220,123.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,617,737.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 120,741,981.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -93,124,244.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天堰科技_2022年中报资产负债表 | 天堰科技_2022年中报利润表 |