硅谷天堂_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到的税费返还(元) | 19,488,199.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,686,377.02 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,468,847,298.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,546,021,874.97 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 216,604,381.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,720,268.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 411,857,807.31 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 378,171,059.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,103,353,517.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 442,668,357.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 694,201.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 694,201.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,072,171.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,072,171.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,377,970.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 225,625,616.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,110,186.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 61,793,157.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,260,090.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 314,995,893.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -220,295,893.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 752,925.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 198,747,419.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,741,880,101.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,940,627,521.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -175,324,848.18 | |
| 资产减值准备(元) | 14,406,617.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,971,398.32 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,971,398.32 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 27,138,672.25 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 20,511,890.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,626,782.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 221,525.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -346,008,160.75 | |
| 财务费用(元) | 17,007,388.27 | |
| 投资损失(元) | 516,105,032.67 | |
| 递延所得税(元) | -43,417,102.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,819,338.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -62,236,440.98 | |
| 存货的减少(元) | 35,796,339.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -132,678,307.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -183,482,039.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,083,588,199.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 854,787,494.25 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 857,039,322.24 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 887,092,607.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 198,747,419.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 硅谷天堂_2023年年报资产负债表 | 硅谷天堂_2023年年报利润表 |