硅谷天堂_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到的税费返还(元) | 10,088,965.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,338,796.72 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 690,527,820.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 711,955,582.84 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 86,980,095.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,975,089.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 215,028,569.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | -62,724,121.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 322,259,632.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 389,695,950.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,460,322.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金(元) | -2,911.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,457,411.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,746,065.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,746,065.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,288,653.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 43,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,036,969.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 55,182,501.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,269,934.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 224,706,903.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -181,006,903.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 606,948.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 189,007,341.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,741,880,101.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,930,887,443.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,204,027.37 | |
| 资产减值准备(元) | -270,711.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,392,403.07 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,392,403.07 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 15,579,293.98 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 10,254,695.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,324,598.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -687,495.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -641,675,101.01 | |
| 财务费用(元) | 8,093,332.42 | |
| 投资损失(元) | 586,686,808.14 | |
| 递延所得税(元) | -13,364,526.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,183,486.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,181,039.12 | |
| 存货的减少(元) | -3,746,290.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,650,672.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -230,905,487.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 950,111,317.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 854,787,494.25 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 980,776,126.20 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 887,092,607.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 189,007,341.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 硅谷天堂_2023年中报资产负债表 | 硅谷天堂_2023年中报利润表 |