海控能源_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 355,420,972.23 | |
收到的税费返还(元) | 8,625,270.02 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,823,961.04 | |
经营活动现金流入小计(元) | 370,870,203.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,200,472.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,417,709.72 | |
支付的各项税费(元) | 29,159,833.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,389,551.51 | |
经营活动现金流出小计(元) | 329,167,566.35 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,702,636.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,067,270.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 27,067,270.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,712,371.31 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,712,371.31 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,354,898.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 199,999,999.50 | |
取得借款收到的现金(元) | 5,175,100.50 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 205,175,100.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 86,964,521.46 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,421,032.25 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,341,024.28 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 119,726,577.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 85,448,522.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 146,506,057.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 197,397,785.52 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 343,903,843.16 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 74,508,631.18 | |
资产减值准备(元) | 7,237,321.16 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,201,837.22 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 86,201,837.22 | |
无形资产摊销(元) | 1,106,720.87 | |
长期待摊费用摊销(元) | 712,061.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 45,058,551.93 | |
固定资产报废损失(元) | -98,838.37 | |
公允价值变动损失(元) | 16,916.86 | |
财务费用(元) | 22,801,270.30 | |
投资损失(元) | 42,377.18 | |
递延所得税(元) | -1,728,990.10 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,807,964.56 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,078,974.46 | |
存货的减少(元) | -1,574,037.05 | |
经营性应收项目的减少(元) | -45,820,231.91 | |
经营性应付项目的增加(元) | -152,986,017.43 | |
现金的期末余额(元) | 343,903,843.16 | |
减:现金的期初余额(元) | 197,397,785.52 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 146,506,057.64 | |
公告日期 | 2024-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海控能源_2024年中报资产负债表 | 海控能源_2024年中报利润表 |