海控能源_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 707,683,859.76 | |
收到的税费返还(元) | 5,910,775.48 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,301,377.67 | |
经营活动现金流入小计(元) | 734,896,012.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 340,786,221.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,859,941.86 | |
支付的各项税费(元) | 40,789,801.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,806,061.99 | |
经营活动现金流出小计(元) | 531,242,026.26 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 203,653,986.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 143,757.57 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,652,562.93 | |
投资活动现金流入小计(元) | 20,796,320.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,165,252,491.67 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,165,252,491.67 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,144,456,171.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 552,659,996.95 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,660,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,455,337,491.05 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,960,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,010,957,488.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 753,969,920.88 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,009,649.49 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 215,696,205.61 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,016,675,775.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 994,281,712.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,479,527.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 133,959,604.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 187,439,132.42 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 64,211,489.88 | |
资产减值准备(元) | 39,558,798.44 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 124,574,700.17 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 124,574,700.17 | |
无形资产摊销(元) | 2,059,474.37 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,317,570.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -84,226.87 | |
固定资产报废损失(元) | 1,171,594.65 | |
公允价值变动损失(元) | 43,167.16 | |
财务费用(元) | 51,947,107.27 | |
投资损失(元) | -8,084,689.28 | |
递延所得税(元) | -11,198,678.33 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -10,995,009.49 | |
递延所得税负债增加(元) | -203,668.84 | |
存货的减少(元) | -11,085,283.12 | |
经营性应收项目的减少(元) | -119,157,534.38 | |
经营性应付项目的增加(元) | 107,592,317.22 | |
其他(元) | -54,481,378.73 | |
现金的期末余额(元) | 187,439,132.42 | |
减:现金的期初余额(元) | 133,959,604.92 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,479,527.50 | |
公告日期 | 2024-04-12 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 海控能源_2023年年报资产负债表 | 海控能源_2023年年报利润表 |