海控能源_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,361,592.71 | |
收到的税费返还(元) | 148,100.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,643,879.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 93,153,572.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,921,823.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,636,123.17 | |
支付的各项税费(元) | 26,945,435.19 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,678,672.05 | |
经营活动现金流出小计(元) | 115,182,053.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 150.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 231,330,374.85 | |
投资活动现金流出小计(元) | 231,330,374.85 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -231,330,224.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 213,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,838,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 219,838,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 109,948,581.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,151,818.87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,669,858.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 195,770,257.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,067,742.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -229,290,963.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 278,151,980.65 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 48,861,016.93 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海控能源_2022年一季报资产负债表 | 海控能源_2022年一季报利润表 |