中技能源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,321,557.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 960,114.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 667,674.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,949,346.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,412,726.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,884,851.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,693,774.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,974,067.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,965,419.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,016,073.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,799.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,705,799.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,520,220.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,220,220.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,514,420.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,720,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,720,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,578,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,662,122.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,240,722.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,479,277.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,051,216.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,837,600.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,786,383.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,056,223.21 | |
| 资产减值准备(元) | 2,859,555.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,290,608.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,290,608.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 557,835.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 658,650.44 | |
| 财务费用(元) | 76,122.02 | |
| 投资损失(元) | -5,799.45 | |
| 递延所得税(元) | -1,554,222.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,554,222.30 | |
| 存货的减少(元) | -3,165,146.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,469,935.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,319,964.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,786,383.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,837,600.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,051,216.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中技能源_2024年中报资产负债表 | 中技能源_2024年中报利润表 |