中技能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,721,361.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,245,834.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,643,445.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,610,641.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,711,965.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,782,167.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 872,315.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,839,694.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,206,144.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,595,503.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 121,191.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,141,191.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,227,881.12 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,227,881.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,086,689.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,572,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,572,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 893,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,189,779.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,082,779.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,510,379.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,192,571.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 72,113,356.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,920,785.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 783,390.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,108,762.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,108,762.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 401,362.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 951,259.15 | |
| 财务费用(元) | 17,795.15 | |
| 投资损失(元) | -158,566.25 | |
| 递延所得税(元) | -758,742.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -716,964.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -41,778.17 | |
| 存货的减少(元) | -232,721.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,782,612.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,659,142.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,920,785.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 72,113,356.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,192,571.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中技能源_2023年中报资产负债表 | 中技能源_2023年中报利润表 |