中技能源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,577,040.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,792,918.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 143,770,265.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,140,224.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,963,778.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,357,231.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,645,812.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,423,358.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,390,180.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 29,750,043.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 101,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 258,569.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 101,758,569.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,566,896.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,566,896.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,191,672.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 686,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 686,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 886,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,059,921.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,059,921.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,173,921.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,767,794.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,345,561.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,113,356.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 973,721.62 | |
| 资产减值准备(元) | 20,866.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,132,783.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,132,783.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 740,662.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,217,210.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,194.69 | |
| 财务费用(元) | 801.67 | |
| 投资损失(元) | -187,421.36 | |
| 递延所得税(元) | -997,562.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -914,006.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -83,556.34 | |
| 存货的减少(元) | 108,089.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,390,905.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,203,495.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,113,356.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,345,561.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 32,767,794.82 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中技能源_2022年年报资产负债表 | 中技能源_2022年年报利润表 |