誉德股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,584,581.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,184.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,342,311.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,969,077.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,451,138.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,737,868.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 408,085.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,483,217.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,080,309.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,888,767.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,598,906.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,598,906.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,598,906.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,186,218.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,702,596.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 403,165.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,291,980.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,291,980.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,002,120.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,767,630.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,765,510.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 812,643.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 50,800.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 50,800.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 729,152.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 97,129.86 | |
| 财务费用(元) | 1,934,347.38 | |
| 存货的减少(元) | -2,795,388.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,048,353.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,975,833.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,765,510.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,767,630.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,002,120.01 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 誉德股份_2024年中报资产负债表 | 誉德股份_2024年中报利润表 |