誉德股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,382,515.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,533,127.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,901,056.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,816,698.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,112,827.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,336,351.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 595,034.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,240,058.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,284,272.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,532,426.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 165.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 165.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,901,113.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,072,829.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,973,943.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,973,777.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 59,053,192.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,114,391.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,167,583.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,534,414.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,382,020.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,597,151.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,513,586.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,653,996.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,212,644.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,879,899.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,092,544.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,837,528.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 315,706.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 315,706.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 365,152.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 97,129.86 | |
| 财务费用(元) | 512,562.80 | |
| 投资损失(元) | 165.74 | |
| 存货的减少(元) | -4,347,657.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,330,119.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,254,581.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,092,544.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,879,899.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,212,644.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 誉德股份_2023年中报资产负债表 | 誉德股份_2023年中报利润表 |