誉德股份_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,925,198.49 | |
收到的税费返还(元) | 2,832,444.45 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,529,484.72 | |
经营活动现金流入小计(元) | 21,287,127.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,762,055.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,241,460.96 | |
支付的各项税费(元) | 859,428.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,037,795.85 | |
经营活动现金流出小计(元) | 17,900,740.59 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,386,387.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 9,860,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 145,813.17 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,005,813.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,995,688.44 | |
投资支付的现金(元) | 20,785,813.17 | |
投资活动现金流出小计(元) | 23,781,501.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,775,688.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 14,946,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,800,011.32 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 31,746,011.32 | |
偿还债务支付的现金(元) | 15,141,030.80 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,601,327.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,168,061.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 22,910,419.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,835,591.82 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,553,709.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,877,265.28 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,323,555.73 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -1,232,461.83 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,170,867.23 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,170,867.23 | |
无形资产摊销(元) | 729,152.64 | |
长期待摊费用摊销(元) | 94,602.36 | |
财务费用(元) | 1,126,608.97 | |
投资损失(元) | -145,813.17 | |
递延所得税(元) | -113,255.81 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -113,255.81 | |
存货的减少(元) | -5,602,050.24 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,980,585.65 | |
经营性应付项目的增加(元) | 7,630,416.02 | |
现金的期末余额(元) | 6,323,555.73 | |
减:现金的期初余额(元) | 7,877,265.28 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,553,709.55 | |
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 誉德股份_2022年中报资产负债表 | 誉德股份_2022年中报利润表 |