鹏信科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 113,173,372.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,024,481.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,286,135.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,483,989.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,676,268.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,801,645.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,086,270.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,610,511.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 131,174,696.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,309,293.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,035.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,035.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,992.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,992.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,957.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,184,000.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,432,994.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,616,994.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,616,994.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,383,658.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,237,234.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,853,575.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,792,033.14 | |
| 资产减值准备(元) | -60,643.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,395,044.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,395,044.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,832,390.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 388,305.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,035.40 | |
| 财务费用(元) | 259,474.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 327,504.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -327,504.09 | |
| 存货的减少(元) | 2,101,404.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,371,548.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,862,470.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,853,575.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 40,237,234.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,383,658.26 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鹏信科技_2023年年报资产负债表 | 鹏信科技_2023年年报利润表 |