君瑞恒_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,044,514.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 902,737.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,374.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,963,627.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,565,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 659,305.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,261.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,060,449.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,295,016.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,331,389.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 627.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 627.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 627.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,120,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,220,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,220,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,900,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 82,154.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -348,607.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 464,711.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 116,103.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -910,395.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,127.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,127.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,997.28 | |
| 财务费用(元) | 103,268.44 | |
| 投资损失(元) | -475.93 | |
| 递延所得税(元) | 14,688.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 14,688.73 | |
| 存货的减少(元) | 1,234,513.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 634,742.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,533,129.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,103.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 464,711.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -348,607.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 君瑞恒_2023年年报资产负债表 | 君瑞恒_2023年年报利润表 |