君瑞恒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,983,010.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 534,955.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,517,965.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,768,500.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 295,728.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,992.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 772,506.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,877,728.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,359,762.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 243.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 243.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 243.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,145,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,145,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,075,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -122,199.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -406,718.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 464,706.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,988.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -445,906.96 | |
| 资产减值准备(元) | -91,901.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,127.52 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,127.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 332.88 | |
| 财务费用(元) | 82,674.03 | |
| 投资损失(元) | -243.39 | |
| 递延所得税(元) | 22,975.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,975.49 | |
| 存货的减少(元) | 1,234,513.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,080,958.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,311,322.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,993.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 464,711.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -406,718.09 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 君瑞恒_2023年中报资产负债表 | 君瑞恒_2023年中报利润表 |