欧迈机械_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,368,519.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,281.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,239,545.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,609,346.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,677,824.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,290,887.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,159,783.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,319,820.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,448,316.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 161,029.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,219,571.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,219,571.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,219,571.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,999,586.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,999,586.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,020,833.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,976,911.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,881.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,015,626.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,983,959.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,074,582.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,485,326.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,410,743.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,785,835.25 | |
| 资产减值准备(元) | 326,707.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,611,765.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,611,765.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 520,372.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 116,584.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 870.56 | |
| 财务费用(元) | 2,777,897.24 | |
| 递延所得税(元) | -510,414.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 56,510.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -566,925.01 | |
| 存货的减少(元) | -16,717,969.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,736,523.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,582,761.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,410,743.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,485,326.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,074,582.58 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧迈机械_2024年中报资产负债表 | 欧迈机械_2024年中报利润表 |