欧迈机械_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,139,770.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 224,126.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,074,916.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 112,438,813.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,745,496.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,249,662.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,883,061.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,319,704.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,197,924.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,240,889.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,223.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,223.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,595,407.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,595,407.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,556,184.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,079,258.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,579,258.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,420,741.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,105,446.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,379,879.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,485,326.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,936,049.85 | |
| 资产减值准备(元) | 644,494.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,675,247.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,675,247.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,033,103.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -32,397.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 43,845.71 | |
| 财务费用(元) | 4,111,235.19 | |
| 递延所得税(元) | -496,250.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,010,722.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 514,472.39 | |
| 存货的减少(元) | 27,894,944.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -48,403,156.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,762,539.03 | |
| 其他(元) | 989,312.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,485,326.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,379,879.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,105,446.30 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 欧迈机械_2023年年报资产负债表 | 欧迈机械_2023年年报利润表 |