欧迈机械_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,309,729.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,948.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,452,529.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,794,206.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,296,412.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,323,207.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,414,666.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,679,585.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,713,872.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,919,665.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,551,722.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,551,722.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,511,722.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,702,461.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,822.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,729,284.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,870,715.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,439,327.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,379,879.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,819,207.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-12-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧迈机械_2023年三季报资产负债表 | 欧迈机械_2023年三季报利润表 |