欧迈机械_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,266,110.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,617,499.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,883,610.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,638,534.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,306,436.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,157,944.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,544,572.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,647,487.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,236,122.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,444,792.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,644,792.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,644,792.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,039,343.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,081.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,606,424.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,393,575.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,984,905.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,169,994.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,154,900.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,723,731.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 854,269.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 854,269.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,504.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 163.51 | |
| 财务费用(元) | 1,039,343.58 | |
| 递延所得税(元) | -359,827.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -359,827.95 | |
| 存货的减少(元) | 7,937,785.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,538,876.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,633,254.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,154,900.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,169,994.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,984,905.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧迈机械_2022年中报资产负债表 | 欧迈机械_2022年中报利润表 |