通莞股份 (833006.OC)

+ 收藏

通莞股份_2024年中报现金流量表

2024年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 94,925,562.13       
 收到的税费返还(元) 546,632.74       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,872,191.14       
 经营活动现金流入小计(元) 97,344,386.01       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 108,013,866.29       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 11,602,511.69       
 支付的各项税费(元) 1,193,483.65       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,609,641.55       
 经营活动现金流出小计(元) 132,419,503.18       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -35,075,117.17       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 19,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 712,541.89       
 投资活动现金流入小计(元) 19,712,541.89       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,909,112.52       
 投资支付的现金(元) 19,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 20,909,112.52       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,196,570.63       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 46,212,731.15       
 筹资活动现金流入小计(元) 46,212,731.15       
 偿还债务支付的现金(元) 19,564,457.57       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,342,953.16       
 筹资活动现金流出小计(元) 27,907,410.73       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 18,305,320.42       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -17,966,367.38       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 28,051,980.88       
 期末现金及现金等价物余额(元) 10,085,613.50       
补充资料:       
 净利润(元) 2,420,849.88       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,781,624.18       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,781,624.18       
 无形资产摊销(元) 648,149.36       
 长期待摊费用摊销(元) 898,704.06       
 财务费用(元) 1,288,991.94       
 投资损失(元) -712,541.89       
 经营性应收项目的减少(元) -16,744,427.40       
 经营性应付项目的增加(元) -8,002,262.84       
 现金的期末余额(元) 10,085,613.50       
 减:现金的期初余额(元) 28,051,980.88       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -17,966,367.38       
公告日期 2024-08-20       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 通莞股份_2024年中报资产负债表 通莞股份_2024年中报利润表

前瞻产业研究院