通莞股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,579,365.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,046,881.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,626,246.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,957,979.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,413,704.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,785,944.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,746,180.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 207,903,809.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,722,437.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 93,020,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 775,074.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 93,795,074.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,808,284.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 93,020,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 476,203.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,304,487.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,509,413.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 322,709.19 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 322,709.19 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 74,264,599.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 561,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 75,148,308.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,723,607.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,598,542.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,322,150.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -173,841.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,039,182.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,012,798.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,051,980.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,661,750.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,944,737.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,944,737.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 420,196.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,324,361.83 | |
| 财务费用(元) | 2,060,269.16 | |
| 投资损失(元) | -290,199.22 | |
| 递延所得税(元) | -690,216.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -462,784.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -227,432.14 | |
| 存货的减少(元) | 7,183.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,493,444.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,376,220.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,051,980.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,012,798.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,039,182.42 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 通莞股份_2023年年报资产负债表 | 通莞股份_2023年年报利润表 |